所谓反向跟单,顾名思义,就是依据跟单样本的下单方向,反方向下单交易。

一.反向原理

基于交易市场的“二八定律”,即“二盈八亏”或“一盈二平七亏”,依据市场的交易行为,进行反方向操作,锁定盈利。

二.反跟途径

运用计算机技术,搭建一套虚拟交易端软件,连接行情数据,再搭建一套交易方向转换端软件及连接期货市场实盘端管理软件,实盘反跟模拟盘,模拟样本发出交易指令后,实盘以市价成交,模拟盘再以实盘成交的价格成交。

三.跟单品种

反向跟单的交易品种,必须具备以下几点要素:

1.具备双向交易机制,既能做多,又能做空,能够时时进行反向交易;

2.活跃的成交量大,参与的交易者数量多,分布面广(不能主力权重过大);

3.行情走势起伏不定,难于把握,盈亏波动幅度大;

4.跟单成本低(包括手续费成本和滑点成本等)。

四.跟单样本

反向跟单的样本数据,主要有三种,一是实盘客户的交易数据;二是通过举办模拟操盘大赛等途径,招募网络盘手,获取样本数据;三是招聘和培养自有盘手,选取样本数据。

由于实盘客户和网络盘手稳定性低,可控性差,难于把握,而自有盘手易于把控,因此首选自有盘手数据,注意把握以下几个环节:

1.盘手招聘

通过网络招聘、人才市场招聘、校园招聘和转介绍等多种渠道,进行多样化不间断招聘,不断筛选,不断更新。

注意“三不招”,一是年龄偏大的不招(30岁以上的);二是操盘经验丰富的不招;三是性格随意、大大咧咧、嬉皮笑脸的不招。

注意“三优先”,一是性格自我的优先;二是生活压力大的优先;三是赚钱欲望强的优先。

2.盘手培训

通过基本知识培训、模拟交易训练和日常培训交流,使盘手学会建仓平仓、看涨看跌、止盈止损等基本操作,并学会综合运用MACD、KDJ、RSI等基本技术指标(不可只用一种技术指标)。

尤其是,通过培训宣讲,塑造交易行业的神圣性,激发盘手对于交易行业的热情和向往,激励盘手立志成为交易高手,真正成为市场上的一小撮赢家,实现财力自由、时间自由和精神自由。

3.现场管理

反向跟单成败的关键,在于盘手的现场管理;现场管理的核心,在于激发和放大盘手人性的弱点(调动欲望,增加紧张,放大贪婪和恐惧)。要把握好以下几点:

(1)选派好现场管理人员。作为现场管理人员,既要懂一定的交易知识,能够随时解决盘手在交易过程中遇到的各种问题;更要懂管理,勇于担当,敢于管理,督促盘手严格遵守操盘的各种要求。

(2)增加操盘难度。通过限定下单手数和持仓手数、设置强平要求、调高手续费等多种途径,增加操盘难度。

(3)施加心理压力。方圆结合,刚柔相济,灵活运用“胡萝卜+大棒”的管理手段,或表扬,或批评,或约谈,给盘手施加无形的压力,达成管理的平衡。

(4)要求独立自主做单。在交易过程中,不许通过任何形式讨论交流,不许出现意见领袖。

(5)要求有依有据下单。每次建仓和平仓,都要有足够的理由和支撑依据,不许随意下单。

(6)严格工作纪律。严格落实盘手一日工作制度,塑造一个严肃的、甚至是压抑的交易氛围。

(7)严格奖惩制度。奖惩分明,当奖则奖,绝不吝惜;该惩必惩,绝不姑息。

(8)严格淘汰制度。对于达不到要求的盘手,必须及时淘汰,绝不优柔寡断。

4.数据筛选

盘手的样本数据,必须经过分析筛选,才可以确定反跟。要把握好以下几点:

(1)跟单的样本数量要适中。根据投入的资金额度、盘手同时下单的手数和持仓手数、手续费成本和滑点成本、最大资金回撤率等参数,计算确定跟单的样本数量。

样本数量不能太少,不能只跟一两个盘手的数据,这样就违背了反跟的原理,失却了反跟的意义;样本数量也不能太多,不是多多益善,太多的样本数据会相互对冲,减少盈利,增加手续费和滑点。

(2)反跟的实盘账户数量和反跟倍数要适中。一个样本数据,反跟的实盘账户数量不要超过三个,反跟的倍数不要超过三倍,否则的话,就会增加滑点,增加亏损的几率。

(3)跟单的样本质量要优选。综合考量盘手的性格特征、家庭背景、工作经历、交易手法、交易心态等要素,认真分析盘手的交易日报、交易周报、交易盈亏曲线图、胜率、盈亏比等指标,精挑细选优质样本数据。

小盈大亏的,盈利见好就收、亏损扛单的,优选;大盈小亏的,不跟;小盈小亏、平平稳稳的,不跟;大盈大亏、大起大落的,不跟。

五.跟单软件

选择反向跟单软件,一是要“求信”,知名度大,可信度高,真正对接期货市场实盘;二是要“求稳”,稳定性好;三是要“求快”,运行快,反应快;四是滑点要小,尽可能零滑点;五是成本要低。

首选信管家、文华财经等公信力强的大公司软件,不要贪图便宜,选择小公司软件,有些软件,没有真正对接期货市场实盘;有些软件,可以后台设置滑点,黑吃。

跟单需要一个周期过程,要么一周,要么两周,要么一两个月,一旦选定跟单样本,就要一跟到底。不能早盘跟、午盘不跟,今天跟、明天不跟,这周跟、下周不跟;不能今天跟这个、明天跟那个,今天增加这个数据、明天删除那个数据。

信!